SABAH Analizi: BIST 100 Endeksinde 9300 Kritik Seviyede, ABD’de Gözler PCE Verisinde
Borsa İstanbul’da endeks 9500 direncine yaklaşırken güç kaybetti ve 9300 dayanağına geri çekildi. ABD’de ise piyasalar şahsî tüketim harcamaları (PCE) verisine odaklandı. Altın, dolar, euro ve tahvil cephesinde hareketli bir gün yaşanıyor.
Endekste 9300’ün Üzerinde Kalmak Kritik
BIST 100 endeksi hafta ortasında 9500 düzeyini test ettikten sonra 9400’ü kırarak 9300 dayanağına geriledi. Kısa vadeli görünüm açısından bu düzeyin korunması değerli. 9300 altındaki kapanışlar, düzeltme hareketinin derinleşmesine yol açabilir. Mümkün geri çekilmelerde 9260 ve 9200 düzeyleri takviye olarak izlenebilirken, üst taraflı reaksiyonlarda 9400 ve 9500 direnç pozisyonunda.
Bankacılık endeksi de günü %0,3 düşüşle tamamlarken, 13.400 düzeyi dayanak, 13.800 ise direnç olarak öne çıkıyor.
TCMB: Sıkı Duruş Sürecek
TCMB’nin son toplantısına ait yayımladığı özet metinde, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para siyaseti duruşunun korunacağı belirtildi. Özette, para siyasetindeki kararlılığın iç talepte dengelenme, TL’de gerçek pahalanma ve enflasyon beklentilerinde güzelleşme sağladığı vurgulandı.
Yabancı yatırımcılar geçen hafta nette 109,2 milyon dolarlık pay senedi satarken, 685,6 milyon dolarlık DİBS alımı gerçekleştirdi.
Dolar/TL 39,80’in Üzerini Zorluyor
Gelişmekte olan ülke para ünitelerine yönelik artan risk iştahına karşın TL, dolar karşısında zayıf kalıyor. Kur 39,70 dayanağının üzerinde tutunarak 39,80 düzeyini test etti. Üst taraflı hareketin devamında 39,90 ve 40 düzeyleri direnç olarak öne çıkıyor.
Euro/Dolar Paritesi 1,17’nin Üzerini Test Etti
Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrası Euro/Dolar paritesi 1,1630 direncini aştı ve 1,17 düzeyinin üzerine çıktı. Kısa vadeli yükselen kanalda güçlü görünümünü koruyan paritede, 1,1750 ve 1,18 düzeyleri yeni maksatlar olarak izleniyor. 1,1630 düzeyi takviye pozisyonuna geldi.
Tahvil Faizleri Geri Çekildi, CDS Yine 300 Üzerinde
Yurt içinde gösterge tahvil faizi %42,10’a, 10 yıllık tahvil faizi ise %32,38’e geriledi. ABD tahvil faizleri de aşağı taraflı bir seyir izliyor. Türkiye’nin 5 yıllık CDS risk primi ise tekrar 300 puan hududunun üzerine çıkarak 304 düzeyine ulaştı.
Altında Kısa Vadeli Baskı Devam Ediyor
Trump’ın ateşkese dair açıklamaları ve ABD-Çin ortasında imzalanan ticaret muahedesi altın fiyatlarını aşağı istikametli baskıladı. Altın ons fiyatı 3300 dolar dayanağının altına sarkarak 3270 ve 3245 dayanak düzeylerine yöneldi. Üstte ise 3330 ve 3340 dolar direnç olarak takip ediliyor.
Gram altında dolar/TL kurundaki yükseliş nedeniyle düşüş sonlu kaldı. 4200 TL düzeyi dayanak, 4260 ve 4300 TL düzeyleri ise direnç olarak öne çıkıyor.
ABD Piyasalarında Gözler PCE Verisinde
ABD’de bugün açıklanacak olan ferdî tüketim harcamaları (PCE) verisi, Fed’in enflasyon maksatları açısından kritik ehemmiyette. Manşet PCE’nin %2,3, çekirdek PCE’nin ise %2,6’ya yükselmesi bekleniyor.
Günün değerli bilgi akışı şu biçimde:
-
12:00 Euro Bölgesi Tüketici İnanç Endeksi – Haziran
-
15:30 ABD Ferdî Gelirler – Mayıs (%0,8)
-
15:30 ABD PCE Enflasyonu – Mayıs (%2,1 yıllık, beklenti %2,3)
-
17:00 ABD Michigan Tüketici İnanç Endeksi – Haziran (60,5)
ABD’den Ticaret Anlaşması Açıklamaları
ABD Başkanı Trump, Çin ile resmi bir ticaret muahedesi imzaladıklarını ve Hindistan ile büyük bir mutabakata hazırlandıklarını söyledi. ABD Ticaret Bakanı Lutnick ise sırada 10 ülke ile daha mutabakatlar olduğunu açıkladı.
Yatırımcıya Not: Değişken Fonlara Dönüş Artabilir
Endekste 9200 düzeyi kritik dayanak pozisyonunda. Bilhassa pay senedi riskini azaltmak isteyen yatırımcılar, tahvil-bono ve Eurobond yüklü değişken fonlara yönelebilir.
Kaynak: QNB Finansinvest
Atilla Yeşilada ve Güldem Atabay tarafından kaleme alınan özel raporlarımıza abone olmak ister misiniz? Raporlarımız kurumsal müşterilere yöneliktir. Abonelik fiyatlıdır. Şartları öğrenmek için bize e-mail atın: [email protected]
