SABAH ANALİZİ: Altın rekorlara doymuyor, Borsa 10 bin direncini kıramıyor!

BIST 100: Endekste yataya yakın bir başlangıç bekliyoruz. 10.000 düzeyine yanlışsız yönelimde güç kaybeden endeks 9900 takviyesinin altına geri çekildi. Endekste 9900 direnç haline gelirken, bu düzey üst istikametli eğiliminin korunması ve yükselişin 10.050 direncine devamı için izlenebilir. 9800 birinci planda takviye iken, 9750 mevcut trade durumları için stop loss olarak izlenebilir…

TL Bonolar: İçeride tahvil-bono faizleri yükseliş gösterdi. Gösterge tahvil faizi %39,00, 10 yıllık tahvil faizi ise %28,00 düzeyi civarında hareket ediyor. ABD tahvil faizleri üst istikametli hareketlerde güç kaybediyor. Gösterge tahvil faizinde %39,60, 10 yıllık tahvilde %28,30 dayanak düzeyleri olarak takip edilebilir…

USD/TL:ABD istihdam dataları sonrasında baskı altında kalan gelişmekte olan ülke para üniteleri son durumda karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru 36,00’nın üzerine yükseliş denemelerinde bulunuyor. Kurda 36,00 düzeyinin kıymetli bir eşik olduğunu söyleyebiliriz. Bu düzeyin üzerine tekrar yönelim halinde 36,10 sonraki direnç pozisyonunda. 35,90’ın altında 35,80 ve 35,80 ise dayanaklar olarak izlenebilir…

EUR/USD:ABD istihdam bilgilerinin akabinde 1,0330 düzeyinin altına geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. Böylelikle paritede geçtiğimiz haftaki üst istikametli hareket reaksiyon niteliğinde kaldı. 1,0330 düzeyi alçalan kanalın üzerindeki hareket için değerli idi. 1,0330 ve 1,04 dirençler haline geldi. 1,03’ün altında 1,02 sonraki takviye seviyesidir…

BİST-100 yorum

BIST 100 Endeksi haftanın birinci süreç gününde dalgalı bir seyir izledi. Endeks 9960 direncini aşarak 10.000 direncine hakikat yönelse de, satış baskısı altında kaldı. Buna paralel endeks 9900 dayanağının altına geri çekilirken, %1,1 oranında paha kaybetti. Bankacılık endeksi ise %0,8 oranında düşüş gösterdi. Yurt dışı borsalar haftaya olumlu bir başlangıç yaparken, BIST böylelikle negatif ayrışmış oldu. Endekste 9900 düzeyinin üzerinde kalınması üst istikametli eğilimin korunması ismine kıymetli idi. Yaşanan geri çekilme sonrasında endekste birinci etapta 9800 dayanak pozisyonunda iken, 9750 ise ana dayanak olarak izlenebilir.

Kısa vadeli görünümde ek bir bozulma olmaması ve satış baskısının artmaması için endeksin 9750’nin üzerinde kalmasının öne çıktığını belirtelim. Bu düzey mevcut trade konumları için stop loss olarak takip edilebilir. 9900 direnç haline gelirken, bu düzeyin üst geçilmesi ise tekrar reaksiyon alımlarının gelmesi ve endeksin 10.050 direncine yanlışsız bir yol izlemesi için izlenebilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli görünüm açısından 14.400 dayanağının korunması öne çıkıyor.

Gündem

Yurt dışı gelişmelere baktığımızda; ABD Başkanı Trump, dün çelik ve alüminyum ithalatına yönelik %25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu. Trump, Kanada ile Meksika’dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. Avrupa Birliği, ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına %25 oranında gümrük vergisi uygulamasının makul bir münasebetinin olmadığını, bu türlü bir durumda Avrupalıları tedbirlerden koruyacaklarını bildirdi.

Haftanın gündeminde ise; istihdamın akabinde yarın Ocak ayı enflasyon dataları takipte olacak. Yıllık çekirdek enflasyonun %3,2’den %3,1’e gerilemesi beklenirken, manşet enflasyonun %2,9’da kalması öngörülüyor. ABD’nin Kanada ve Meksika’ya gümrük vergi artış planı enflasyonda üst taraflı risklerle birlikte Fed’in faiz indirim adımlarını sonlu tutacağına yönelik beklentilere neden oldu. Enflasyon datalarının seyrinin yanı sıra gümrük vergisi konusundaki muhtemel haber akışı takip edilecek. Diğer yandan Fed Başkanı Powell’ın komite konuşmasında faiz indirim sürecine yönelik olarak bir ileti verip vermeyeceğine piyasalar odaklanıyor olacak. İçeride ise Perşembe günü cari süreçler istikrarı öne çıkıyor.

ABD Başkanı Trump’ın Kanada ve gümrük vergi kararını ertelemesi doların güç kaybetmesine neden olurken, EUR/USD 1,04 direncinin üzerine reaksiyon göstermişti. Fakat parite birinci etapta 1,04’ün üzerinde güç kaybına uğradı ve yine bu düzeyin altına geri çekildi. ABD istihdam bilgilerinin birbirini dengelemesi ile parite 1,0330 düzeyinin de altına geri çekildi. Başka yandan Trump’ın son durumda çelik ile ilgili tarife açıklamaları doların tekrar güç kazanmasını sağlıyor. 1,03 takviyesine geri çekilen paritede kısa vadeli görünüm zayıfladı. 1,03’ün altında 1,02 sonraki dayanak olarak izlenebilir. 1,0330 ve 1,04 düzeyleri direnç haline geldi.

Gelişmekte olan ülke para üniteleri son durumda dolar karşısında karışık bir seyir izliyor. Dolar kuru orta 36,00 olan eşik düzeyin üzerine gerçek hareketlilik sergiliyor. 36,10 sonraki direnç düzeyidir. Kurda 36,00 düzeyinin kıymetli olduğunu belirtelim. 35,90’ın altında 35,80 dayanak olarak izlenebilir.

Altında tarihi zirve

Kısa vadeli yükselen kanal içerisinde hareket eden altın ons fiyatları 2900 doların üzeri ile tarihi doruğunu ileri taşıdı. ABD’de gümrük vergi planının enflasyonist beklentilere neden olması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Altın onsta 2900 dolar takviye haline geldi. Bu düzeyin üzerinde kalınmasının yükseliş eğiliminin devam etmesi ve rekor tazeleme hareketinin korunması açısından değerli olduğunu belirtelim. 2900 doların üzerinde 2940 dolar amaç direnç olarak izlenebilir. Gram altın; altın ons ve dolar kurunun tepe düzeylerde olması ile rekor tazeleme eğilimi sergiledi. Gram altın 3400 TL direncine yükseliş gösteriyor. 3360 TL dayanağının üzerinde güçlü görünüm korunuyor. 3400 TL’nin üzeri yükselişin ileri taşınması ismine izlenebilir.

BIST 100 Endeksi’nde 9750 düzeyi dayanak olarak izlenebilir. Yüklü olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belirli oranda pay senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu periyotta değişken fonları tercih edebilir.

QNB Invest